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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李涛
- 成立日期：
- 2025-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
持有量（万张） |
市值（万元） |
占净值比 |
| 1 |
019773 |
25国债08 |
2.40 |
241.52 |
0.59% |
| 2 |
019758 |
24国债21 |
8.50 |
860.56 |
2.12% |
| 3 |
019785 |
25国债13 |
10.30 |
1032.04 |
2.54% |
| 4 |
123121 |
帝尔转债 |
10.26 |
1372.66 |
3.38% |