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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2025-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0151 |
1.09 |
| 2026-01-15 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0165 |
1.21 |
| 2026-01-14 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0049 |
0.36 |
| 2026-01-13 |
1.3617 |
1.3617 |
-0.0227 |
-1.64 |
| 2026-01-12 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0073 |
0.53 |
| 2026-01-09 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0074 |
0.54 |
| 2026-01-08 |
1.3697 |
1.3697 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-06 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0140 |
1.03 |
| 2026-01-05 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0343 |
2.60 |
| 2025-12-31 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0208 |
-1.55 |
| 2025-12-30 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0080 |
0.60 |
| 2025-12-29 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0201 |
-1.49 |
| 2025-12-26 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0217 |
1.63 |
| 2025-12-25 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0082 |
0.62 |
| 2025-12-24 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0077 |
0.59 |
| 2025-12-23 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0201 |
1.55 |
| 2025-12-22 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0171 |
1.34 |
| 2025-12-19 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0083 |
0.65 |
| 2025-12-18 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0310 |
-2.38 |