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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2025-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0474 |
-3.40 |
| 2026-03-30 |
1.3922 |
1.3922 |
-0.0305 |
-2.14 |
| 2026-03-27 |
1.4227 |
1.4227 |
0.0186 |
1.32 |
| 2026-03-26 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0206 |
1.49 |
| 2026-03-24 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-23 |
1.3864 |
1.3864 |
-0.0304 |
-2.15 |
| 2026-03-20 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0419 |
3.05 |
| 2026-03-19 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0230 |
-1.65 |
| 2026-03-18 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0034 |
-0.24 |
| 2026-03-17 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0333 |
-2.32 |
| 2026-03-16 |
1.4346 |
1.4346 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.4364 |
1.4364 |
0.0060 |
0.42 |
| 2026-03-12 |
1.4304 |
1.4304 |
0.0054 |
0.38 |
| 2026-03-11 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0504 |
3.67 |
| 2026-03-10 |
1.3746 |
1.3746 |
0.0264 |
1.96 |
| 2026-03-09 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0100 |
0.75 |
| 2026-03-06 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0049 |
0.37 |
| 2026-03-05 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0108 |
0.82 |
| 2026-03-04 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0132 |
-0.99 |