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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2025-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
523.14 |
5.20 |
1.54% |
| 2 |
25国债08 |
323.23 |
3.20 |
0.95% |
| 3 |
25国债19 |
220.71 |
2.20 |
0.65% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.64% |
1.33% |
-2.54% |
39.53% |
39.54% |
5.74% |
39.54% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
386/6631 |
2426/6631 |
5645/6631 |
974/6631 |
1940/6631 |
2715/6631 |
1822/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0331 |
2.43% |
| 2026-02-06 |
1.3623 |
1.3623 |
0.0169 |
1.26% |
| 2026-02-05 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0513 |
-3.67% |
| 2026-02-04 |
1.3967 |
1.3967 |
0.0188 |
1.36% |
| 2026-02-03 |
1.3779 |
1.3779 |
0.0444 |
3.33% |
