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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2025-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.97亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0016 |
0.17 |
| 2026-04-02 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0319 |
-3.31 |
| 2026-04-01 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0351 |
3.77 |
| 2026-03-31 |
0.9301 |
0.9301 |
-0.0176 |
-1.86 |
| 2026-03-30 |
0.9477 |
0.9477 |
-0.0095 |
-0.99 |
| 2026-03-27 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0085 |
0.90 |
| 2026-03-26 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0206 |
-2.13 |
| 2026-03-25 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0147 |
1.54 |
| 2026-03-24 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0193 |
2.06 |
| 2026-03-23 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0464 |
-4.73 |
| 2026-03-20 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0235 |
-2.34 |
| 2026-03-19 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0299 |
-2.89 |
| 2026-03-18 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0227 |
2.24 |
| 2026-03-17 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0258 |
-2.49 |
| 2026-03-16 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-03-13 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0219 |
-2.07 |
| 2026-03-12 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0135 |
-1.26 |
| 2026-03-11 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0300 |
-2.72 |
| 2026-03-10 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0251 |
2.33 |
| 2026-03-09 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0174 |
-1.59 |