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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2025-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0106 |
1.08 |
| 2025-12-29 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0063 |
0.65 |
| 2025-12-26 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0039 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0071 |
0.74 |
| 2025-12-24 |
0.9627 |
0.9627 |
0.0130 |
1.37 |
| 2025-12-23 |
0.9497 |
0.9497 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0069 |
0.73 |
| 2025-12-19 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0060 |
-0.63 |
| 2025-12-18 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0024 |
-0.25 |
| 2025-12-17 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0211 |
2.27 |
| 2025-12-16 |
0.9292 |
0.9292 |
-0.0156 |
-1.65 |
| 2025-12-15 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0270 |
-2.78 |
| 2025-12-12 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0233 |
2.46 |
| 2025-12-11 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0212 |
-2.19 |
| 2025-12-10 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0025 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0062 |
-0.64 |
| 2025-12-08 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0135 |
1.41 |
| 2025-12-05 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0027 |
0.28 |
| 2025-12-04 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0059 |
0.62 |