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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2025-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.04亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
167.90 |
|
0.09% |
| 2 |
芯原股份 |
168.70 |
|
0.09% |
| 3 |
澜起科技 |
162.56 |
|
0.09% |
| 4 |
金山办公 |
159.78 |
|
0.08% |
| 5 |
晶晨股份 |
87.03 |
|
0.05% |
| 6 |
恒玄科技 |
67.66 |
|
0.04% |
| 7 |
石头科技 |
81.12 |
|
0.04% |
| 8 |
中科星图 |
80.39 |
|
0.04% |
| 9 |
复旦微电 |
81.70 |
|
0.04% |
| 10 |
云天励飞 |
61.11 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
5905.63 |
58.50 |
3.12% |
| 2 |
25国债19 |
191.43 |
1.90 |
0.10% |
| 3 |
天准转债 |
16.28 |
0.10 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.64% |
16.14% |
7.19% |
33.38% |
24.47% |
25.70% |
24.47% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
2.08% |
4.10% |
14.41% |
32.64% |
8.70% |
34.76% |
| 同类型阶段排名 |
510/6922 |
524/6922 |
2106/6922 |
1187/6922 |
3360/6922 |
1020/6922 |
3703/6922 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0215 |
1.76% |
| 2026-05-21 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0429 |
-3.39% |
| 2026-05-20 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-05-19 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0493 |
4.06% |
| 2026-05-18 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0246 |
2.07% |
