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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0012元
- 基金经理：
- 马芳
- 成立日期：
- 2025-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.09亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0165 |
1.0177 |
-0.0178 |
-1.72 |
| 2026-04-02 |
1.0343 |
1.0355 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-04-01 |
1.0371 |
1.0383 |
0.0055 |
0.53 |
| 2026-03-31 |
1.0316 |
1.0328 |
-0.0100 |
-0.96 |
| 2026-03-30 |
1.0416 |
1.0428 |
0.0034 |
0.33 |
| 2026-03-27 |
1.0382 |
1.0394 |
0.0025 |
0.24 |
| 2026-03-26 |
1.0357 |
1.0369 |
-0.0045 |
-0.43 |
| 2026-03-25 |
1.0402 |
1.0414 |
0.0091 |
0.88 |
| 2026-03-24 |
1.0311 |
1.0323 |
0.0220 |
2.18 |
| 2026-03-23 |
1.0091 |
1.0103 |
-0.0352 |
-3.37 |
| 2026-03-20 |
1.0443 |
1.0455 |
-0.0070 |
-0.67 |
| 2026-03-19 |
1.0513 |
1.0525 |
-0.0102 |
-0.96 |
| 2026-03-18 |
1.0615 |
1.0627 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-17 |
1.0629 |
1.0641 |
-0.0101 |
-0.94 |
| 2026-03-16 |
1.0730 |
1.0742 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2026-03-13 |
1.0764 |
1.0776 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-03-12 |
1.0790 |
1.0802 |
0.0058 |
0.54 |
| 2026-03-11 |
1.0732 |
1.0744 |
0.0100 |
0.94 |
| 2026-03-10 |
1.0632 |
1.0644 |
0.0044 |
0.42 |
| 2026-03-09 |
1.0588 |
1.0600 |
-0.0032 |
-0.30 |