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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0012元
- 基金经理：
- 马芳
- 成立日期：
- 2025-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.09亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
农业银行 |
3302.86 |
|
2.62% |
| 2 |
格力电器 |
3212.37 |
|
2.54% |
| 3 |
南京银行 |
2737.83 |
|
2.17% |
| 4 |
唐山港 |
2675.46 |
|
2.12% |
| 5 |
粤高速A |
2520.39 |
|
2.00% |
| 6 |
山东高速 |
2501.95 |
|
1.98% |
| 7 |
凤凰传媒 |
2400.37 |
|
1.90% |
| 8 |
上海电力 |
2357.56 |
|
1.87% |
| 9 |
特变电工 |
2315.15 |
|
1.83% |
| 10 |
皖通高速 |
2201.81 |
|
1.74% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.09% |
-3.93% |
0.69% |
1.43% |
1.77% |
0.69% |
1.77% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8964/10858 |
5647/10858 |
4261/10858 |
3807/10858 |
8496/10858 |
4373/10858 |
7339/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0165 |
1.0177 |
-0.0178 |
-1.72% |
| 2026-04-02 |
1.0343 |
1.0355 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-04-01 |
1.0371 |
1.0383 |
0.0055 |
0.53% |
| 2026-03-31 |
1.0316 |
1.0328 |
-0.0100 |
-0.96% |
| 2026-03-30 |
1.0416 |
1.0428 |
0.0034 |
0.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-24 |
2025-12-25 |
2025-12-25 |
2025-12-26 |
0.0012 |
