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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郜哲
- 成立日期：
- 2025-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0045 |
0.39 |
| 2026-01-20 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0140 |
-1.19 |
| 2026-01-19 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0330 |
-2.72 |
| 2026-01-16 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-15 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0044 |
-0.36 |
| 2026-01-14 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-01-13 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0235 |
1.97 |
| 2026-01-12 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0033 |
0.28 |
| 2026-01-09 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0092 |
0.78 |
| 2026-01-08 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-07 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0508 |
4.50 |
| 2026-01-06 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0125 |
1.12 |
| 2026-01-05 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0603 |
5.71 |
| 2025-12-31 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0143 |
-1.34 |
| 2025-12-30 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0057 |
-0.53 |
| 2025-12-29 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0182 |
-1.66 |
| 2025-12-26 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0079 |
-0.72 |
| 2025-12-23 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0047 |
-0.42 |