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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郜哲
- 成立日期：
- 2025-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明生物 |
238.54 |
|
9.77% |
| 2 |
百济神州 |
233.20 |
|
9.56% |
| 3 |
信达生物 |
216.94 |
|
8.89% |
| 4 |
康方生物 |
193.92 |
|
7.95% |
| 5 |
石药集团 |
156.85 |
|
6.43% |
| 6 |
中国生物制药 |
155.18 |
|
6.36% |
| 7 |
翰森制药 |
143.39 |
|
5.88% |
| 8 |
三生制药 |
112.48 |
|
4.61% |
| 9 |
药明康德 |
110.54 |
|
4.53% |
| 10 |
晶泰控股 |
71.77 |
|
2.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
90.91 |
0.90 |
3.73% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.83% |
-5.95% |
-6.64% |
-9.12% |
14.26% |
8.22% |
14.26% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
1195/6671 |
6020/6671 |
6027/6671 |
6298/6671 |
4426/6671 |
1785/6671 |
4299/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2026-02-12 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0164 |
-1.41% |
| 2026-02-11 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0061 |
0.53% |
| 2026-02-10 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0301 |
2.66% |
| 2026-02-09 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0196 |
1.76% |
