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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郜哲
- 成立日期：
- 2025-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明生物 |
303.05 |
|
10.51% |
| 2 |
康方生物 |
270.72 |
|
9.39% |
| 3 |
信达生物 |
250.83 |
|
8.70% |
| 4 |
百济神州 |
243.55 |
|
8.45% |
| 5 |
中国生物制药 |
207.34 |
|
7.19% |
| 6 |
石药集团 |
171.09 |
|
5.93% |
| 7 |
三生制药 |
134.21 |
|
4.65% |
| 8 |
药明康德 |
123.54 |
|
4.28% |
| 9 |
翰森制药 |
111.94 |
|
3.88% |
| 10 |
科伦博泰生物-B |
107.93 |
|
3.74% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
90.57 |
0.90 |
3.14% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.63% |
-10.40% |
-20.35% |
5.68% |
5.58% |
5.58% |
5.58% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
6394/6529 |
6453/6529 |
6490/6529 |
4598/6529 |
5007/6529 |
4983/6529 |
4767/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0143 |
-1.34% |
| 2025-12-30 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2025-12-29 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0182 |
-1.66% |
| 2025-12-26 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0011 |
-0.10% |
