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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾弘原
- 成立日期：
- 2025-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
245.22 |
|
4.53% |
| 2 |
贵州茅台 |
216.60 |
|
4.00% |
| 3 |
中国平安 |
139.98 |
|
2.58% |
| 4 |
立讯精密 |
108.68 |
|
2.01% |
| 5 |
美的集团 |
105.36 |
|
1.94% |
| 6 |
比亚迪 |
93.92 |
|
1.73% |
| 7 |
中信证券 |
88.80 |
|
1.64% |
| 8 |
北方华创 |
85.95 |
|
1.59% |
| 9 |
工商银行 |
84.90 |
|
1.57% |
| 10 |
五粮液 |
85.04 |
|
1.57% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.98% |
2.71% |
0.18% |
14.44% |
14.43% |
2.98% |
14.43% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
4004/6543 |
4801/6543 |
4345/6543 |
3929/6543 |
4827/6543 |
4161/6543 |
4343/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0090 |
0.79% |
| 2026-01-08 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2026-01-07 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-01-06 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0156 |
1.38% |
| 2026-01-05 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0192 |
1.73% |
