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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾弘原
- 成立日期：
- 2025-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0069 |
-0.62 |
| 2025-12-30 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0043 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0083 |
0.75 |
| 2025-12-19 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0039 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0069 |
-0.62 |
| 2025-12-17 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0178 |
1.63 |
| 2025-12-16 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0135 |
-1.22 |
| 2025-12-15 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0069 |
-0.62 |
| 2025-12-12 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0075 |
0.68 |
| 2025-12-11 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0118 |
-1.06 |
| 2025-12-10 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2025-12-08 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0092 |
0.83 |
| 2025-12-05 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0105 |
0.96 |
| 2025-12-04 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0004 |
0.04 |