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- 基金估值：
-
[01-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾弘原
- 成立日期：
- 2025-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
245.22 |
|
4.53% |
| 2 |
贵州茅台 |
216.60 |
|
4.00% |
| 3 |
中国平安 |
139.98 |
|
2.58% |
| 4 |
立讯精密 |
108.68 |
|
2.01% |
| 5 |
美的集团 |
105.36 |
|
1.94% |
| 6 |
比亚迪 |
93.92 |
|
1.73% |
| 7 |
中信证券 |
88.80 |
|
1.64% |
| 8 |
北方华创 |
85.95 |
|
1.59% |
| 9 |
工商银行 |
84.90 |
|
1.57% |
| 10 |
五粮液 |
85.04 |
|
1.57% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.56% |
0.99% |
-1.47% |
11.13% |
11.12% |
11.12% |
11.12% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4706/6529 |
4413/6529 |
4099/6529 |
3868/6529 |
4532/6529 |
4466/6529 |
4396/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2025-12-30 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-29 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0008 |
0.07% |
