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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱大千
- 成立日期：
- 2025-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.81亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
2463.01 |
|
9.32% |
| 2 |
美的集团 |
1964.00 |
|
7.43% |
| 3 |
格力电器 |
1765.16 |
|
6.68% |
| 4 |
五粮液 |
1686.14 |
|
6.38% |
| 5 |
中远海控 |
1666.88 |
|
6.31% |
| 6 |
洛阳钼业 |
1302.79 |
|
4.93% |
| 7 |
牧原股份 |
966.72 |
|
3.66% |
| 8 |
TCL科技 |
879.97 |
|
3.33% |
| 9 |
中国铝业 |
853.91 |
|
3.23% |
| 10 |
顺丰控股 |
794.50 |
|
3.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1358.56 |
13.50 |
5.14% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.44% |
3.71% |
8.08% |
8.81% |
8.81% |
8.81% |
8.81% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1065/6529 |
2402/6529 |
497/6529 |
4159/6529 |
4749/6529 |
4698/6529 |
4555/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0081 |
0.75% |
| 2025-12-29 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0090 |
0.84% |
| 2025-12-25 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0013 |
-0.12% |
