农银中证800自由现金流指数A 净资产规模 0.64 亿元，比上期增加 -64.86% , 股票配置占比上期增加 -58.37% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02 | 90.70 | 0.06 | 5.49 | 0.01 | 0.91 | 0.03 | 2.90 | 0.64 | 1.12 |
| 2025-09-30 | 2.45 | 91.45 | 0.14 | 5.07 | 0.07 | 2.49 | 0.03 | 0.99 | 1.83 | 2.68 |