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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘禹含
- 成立日期：
- 2025-07-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.09亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21交通银行二级 |
13374.14 |
130.00 |
6.01% |
| 2 |
21建设银行二级01 |
11318.94 |
110.00 |
5.09% |
| 3 |
25物产中大SCP012 |
10057.42 |
100.00 |
4.52% |
| 4 |
26中国银行CD004 |
9889.82 |
100.00 |
4.44% |
| 5 |
25国网租赁CP013 |
9857.40 |
98.00 |
4.43% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.19% |
0.49% |
1.15% |
2.48% |
0.86% |
2.48% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.20% |
0.73% |
1.72% |
2.85% |
1.44% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
3675/9010 |
5684/9010 |
6287/9010 |
5967/9010 |
2820/9010 |
6628/9010 |
7614/9010 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0002 |
0.02% |
