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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭敏
- 成立日期：
- 2025-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.98亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发05 |
5080.95 |
50.00 |
8.20% |
| 2 |
25甬交投集SCP001 |
3035.93 |
30.00 |
4.90% |
| 3 |
25厦门航空SCP004 |
3013.93 |
30.00 |
4.86% |
| 4 |
25太原钢铁SCP001 |
3008.24 |
30.00 |
4.85% |
| 5 |
20恒丰银行永续债 |
2093.68 |
20.00 |
3.38% |
| 6 |
嘉元转债 |
30.75 |
0.00 |
0.05% |
| 7 |
欧通转债 |
26.77 |
0.00 |
0.04% |
| 8 |
天23转债 |
25.27 |
0.00 |
0.04% |
| 9 |
帝尔转债 |
18.65 |
0.00 |
0.03% |
| 10 |
环旭转债 |
9.60 |
0.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.53% |
0.69% |
0.78% |
0.83% |
0.97% |
0.53% |
0.97% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
1324/8774 |
1675/8774 |
2198/8774 |
2823/8774 |
5561/8774 |
1924/8774 |
7890/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-07 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-05 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0011 |
0.11% |
