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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭敏
- 成立日期：
- 2025-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.98亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-01-12 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-01-09 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-01-08 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-01-07 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-05 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-31 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0002 |
-0.02 |