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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李彪
- 成立日期：
- 2025-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
120.93 |
1.20 |
4.96% |
| 2 |
25国债13 |
20.04 |
0.20 |
0.82% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.07% |
6.25% |
-0.03% |
8.34% |
8.34% |
8.34% |
8.34% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.95% |
1.98% |
0.60% |
9.20% |
11.04% |
11.47% |
10.67% |
| 同类型阶段排名 |
156/1173 |
60/1173 |
839/1173 |
522/1173 |
593/1173 |
584/1173 |
686/1173 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0093 |
0.87% |
| 2025-12-23 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-12-22 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0166 |
1.57% |
| 2025-12-19 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0096 |
-0.90% |
