加载中...
- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李彪
- 成立日期：
- 2025-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
120.93 |
1.20 |
4.96% |
| 2 |
25国债13 |
20.04 |
0.20 |
0.82% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.74% |
4.13% |
0.30% |
8.99% |
8.99% |
8.99% |
8.99% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.78% |
10.90% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
15/1177 |
60/1177 |
594/1177 |
488/1177 |
560/1177 |
564/1177 |
626/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-12-25 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-12-24 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0093 |
0.87% |
| 2025-12-23 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0028 |
0.26% |
