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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2025-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中熔电气 |
0.50 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1007.55 |
10.00 |
1.93% |
| 2 |
25国债13 |
706.66 |
7.00 |
1.35% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.09% |
5.69% |
4.43% |
8.12% |
22.00% |
11.82% |
22.00% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.22% |
6.82% |
5.49% |
8.82% |
32.55% |
8.83% |
33.76% |
| 同类型阶段排名 |
4522/6879 |
3718/6879 |
3556/6879 |
3237/6879 |
3813/6879 |
2581/6879 |
3955/6879 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2026-05-07 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0100 |
0.78% |
| 2026-05-06 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0098 |
0.77% |
| 2026-04-30 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0158 |
1.25% |
