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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2025-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0059 |
-0.45 |
| 2026-05-07 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0100 |
0.78 |
| 2026-05-06 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0098 |
0.77 |
| 2026-04-30 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-29 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0158 |
1.25 |
| 2026-04-28 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-04-27 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0230 |
1.86 |
| 2026-04-24 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-04-23 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0172 |
-1.37 |
| 2026-04-22 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-04-21 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0074 |
0.60 |
| 2026-04-20 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0041 |
0.33 |
| 2026-04-17 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2026-04-16 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0169 |
1.38 |
| 2026-04-15 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0048 |
-0.39 |
| 2026-04-14 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-04-13 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0105 |
-0.85 |
| 2026-04-10 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0161 |
1.32 |
| 2026-04-09 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-08 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0433 |
3.67 |