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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2025-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0079 |
-0.68 |
| 2025-12-26 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0064 |
0.55 |
| 2025-12-24 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0034 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0026 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0094 |
0.82 |
| 2025-12-19 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2025-12-17 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0176 |
1.56 |
| 2025-12-16 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0095 |
-0.83 |
| 2025-12-15 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0098 |
-0.85 |
| 2025-12-12 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0084 |
0.74 |
| 2025-12-11 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0113 |
-0.98 |
| 2025-12-10 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0061 |
0.53 |
| 2025-12-09 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0100 |
-0.87 |
| 2025-12-08 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-05 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0063 |
0.55 |
| 2025-12-04 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0002 |
-0.02 |