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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李湘杰
- 成立日期：
- 2025-05-13
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.1538 |
2.1538 |
-0.0511 |
-2.32 |
| 2026-01-07 |
2.2049 |
2.2049 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
2.2061 |
2.2061 |
0.0341 |
1.57 |
| 2026-01-05 |
2.1720 |
2.1720 |
0.0402 |
1.89 |
| 2025-12-31 |
2.1318 |
2.1318 |
-0.0255 |
-1.18 |
| 2025-12-30 |
2.1573 |
2.1573 |
-0.0069 |
-0.32 |
| 2025-12-29 |
2.1642 |
2.1642 |
-0.0130 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
2.1772 |
2.1772 |
-0.0062 |
-0.28 |
| 2025-12-25 |
2.1834 |
2.1834 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2025-12-24 |
2.1864 |
2.1864 |
0.0117 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
2.1747 |
2.1747 |
0.0234 |
1.09 |
| 2025-12-22 |
2.1513 |
2.1513 |
0.0309 |
1.46 |
| 2025-12-19 |
2.1204 |
2.1204 |
0.0382 |
1.83 |
| 2025-12-18 |
2.0822 |
2.0822 |
0.0254 |
1.23 |
| 2025-12-17 |
2.0568 |
2.0568 |
-0.0325 |
-1.56 |
| 2025-12-16 |
2.0893 |
2.0893 |
-0.0133 |
-0.63 |
| 2025-12-15 |
2.1026 |
2.1026 |
-0.0329 |
-1.54 |
| 2025-12-12 |
2.1355 |
2.1355 |
-0.0786 |
-3.55 |
| 2025-12-11 |
2.2141 |
2.2141 |
-0.0245 |
-1.09 |
| 2025-12-10 |
2.2386 |
2.2386 |
0.0159 |
0.72 |