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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李湘杰
- 成立日期：
- 2025-05-13
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.10亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-29 |
2.3297 |
2.3297 |
-0.0164 |
-0.70 |
| 2026-01-28 |
2.3461 |
2.3461 |
0.0351 |
1.52 |
| 2026-01-27 |
2.3110 |
2.3110 |
0.0552 |
2.45 |
| 2026-01-26 |
2.2558 |
2.2558 |
-0.0052 |
-0.23 |
| 2026-01-23 |
2.2610 |
2.2610 |
-0.0221 |
-0.97 |
| 2026-01-22 |
2.2831 |
2.2831 |
0.0113 |
0.50 |
| 2026-01-21 |
2.2718 |
2.2718 |
0.0524 |
2.36 |
| 2026-01-20 |
2.2194 |
2.2194 |
-0.0513 |
-2.26 |
| 2026-01-19 |
2.2707 |
2.2707 |
-0.0050 |
-0.22 |
| 2026-01-16 |
2.2757 |
2.2757 |
0.0124 |
0.55 |
| 2026-01-15 |
2.2633 |
2.2633 |
0.0409 |
1.84 |
| 2026-01-14 |
2.2224 |
2.2224 |
-0.0157 |
-0.70 |
| 2026-01-13 |
2.2381 |
2.2381 |
0.0206 |
0.93 |
| 2026-01-12 |
2.2175 |
2.2175 |
0.0211 |
0.96 |
| 2026-01-09 |
2.1964 |
2.1964 |
0.0426 |
1.98 |
| 2026-01-08 |
2.1538 |
2.1538 |
-0.0511 |
-2.32 |
| 2026-01-07 |
2.2049 |
2.2049 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
2.2061 |
2.2061 |
0.0341 |
1.57 |
| 2026-01-05 |
2.1720 |
2.1720 |
0.0402 |
1.89 |
| 2025-12-31 |
2.1318 |
2.1318 |
-0.0255 |
-1.18 |