加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李湘杰
- 成立日期：
- 2025-05-13
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.10亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
2.2967 |
2.2967 |
0.0766 |
3.45 |
| 2026-03-30 |
2.2201 |
2.2201 |
-0.0970 |
-4.19 |
| 2026-03-27 |
2.3171 |
2.3171 |
0.0045 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
2.3126 |
2.3126 |
-0.1498 |
-6.08 |
| 2026-03-25 |
2.4624 |
2.4624 |
0.0206 |
0.84 |
| 2026-03-24 |
2.4418 |
2.4418 |
0.0798 |
3.38 |
| 2026-03-23 |
2.3620 |
2.3620 |
0.0147 |
0.63 |
| 2026-03-20 |
2.3473 |
2.3473 |
-0.0845 |
-3.47 |
| 2026-03-19 |
2.4318 |
2.4318 |
0.0323 |
1.35 |
| 2026-03-18 |
2.3995 |
2.3995 |
0.0442 |
1.88 |
| 2026-03-17 |
2.3553 |
2.3553 |
-0.0145 |
-0.61 |
| 2026-03-16 |
2.3698 |
2.3698 |
0.0491 |
2.12 |
| 2026-03-13 |
2.3207 |
2.3207 |
0.0071 |
0.31 |
| 2026-03-12 |
2.3136 |
2.3136 |
-0.0773 |
-3.23 |
| 2026-03-11 |
2.3909 |
2.3909 |
0.0080 |
0.34 |
| 2026-03-10 |
2.3829 |
2.3829 |
0.0643 |
2.77 |
| 2026-03-09 |
2.3186 |
2.3186 |
0.0907 |
4.07 |
| 2026-03-06 |
2.2279 |
2.2279 |
-0.1249 |
-5.31 |
| 2026-03-05 |
2.3528 |
2.3528 |
-0.0704 |
-2.91 |
| 2026-03-04 |
2.4232 |
2.4232 |
0.0146 |
0.61 |