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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李湘杰
- 成立日期：
- 2025-05-13
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 6.07亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-27 |
2.9776 |
2.9776 |
-0.0347 |
-1.15 |
| 2026-04-24 |
3.0123 |
3.0123 |
0.0429 |
1.44 |
| 2026-04-23 |
2.9694 |
2.9694 |
-0.0164 |
-0.55 |
| 2026-04-22 |
2.9858 |
2.9858 |
0.0980 |
3.39 |
| 2026-04-21 |
2.8878 |
2.8878 |
-0.0031 |
-0.11 |
| 2026-04-20 |
2.8909 |
2.8909 |
0.0013 |
0.04 |
| 2026-04-17 |
2.8896 |
2.8896 |
0.0802 |
2.85 |
| 2026-04-16 |
2.8094 |
2.8094 |
0.0530 |
1.92 |
| 2026-04-15 |
2.7564 |
2.7564 |
-0.0392 |
-1.40 |
| 2026-04-14 |
2.7956 |
2.7956 |
0.0420 |
1.53 |
| 2026-04-13 |
2.7536 |
2.7536 |
0.0296 |
1.09 |
| 2026-04-10 |
2.7240 |
2.7240 |
0.0482 |
1.80 |
| 2026-04-09 |
2.6758 |
2.6758 |
0.0379 |
1.44 |
| 2026-04-08 |
2.6379 |
2.6379 |
0.1919 |
7.85 |
| 2026-04-07 |
2.4460 |
2.4460 |
0.0250 |
1.03 |
| 2026-04-03 |
2.4210 |
2.4210 |
0.0135 |
0.56 |
| 2026-04-02 |
2.4075 |
2.4075 |
0.0247 |
1.04 |
| 2026-04-01 |
2.3828 |
2.3828 |
0.0861 |
3.75 |
| 2026-03-31 |
2.2967 |
2.2967 |
0.0766 |
3.45 |
| 2026-03-30 |
2.2201 |
2.2201 |
-0.0970 |
-4.19 |