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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈皓松,朱佳
- 成立日期：
- 2025-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.95亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25华夏银行CD049 |
9939.99 |
100.00 |
4.47% |
| 2 |
25农业银行CD203 |
9921.87 |
100.00 |
4.46% |
| 3 |
25广发银行CD164 |
9924.72 |
100.00 |
4.46% |
| 4 |
21国开03 |
5133.34 |
50.00 |
2.31% |
| 5 |
25泰州城建MTN002 |
5071.89 |
50.00 |
2.28% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.15% |
0.48% |
-0.70% |
0.00% |
0.03% |
0.00% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
4701/8774 |
5099/8774 |
4567/8774 |
8005/8774 |
7825/8774 |
5045/8774 |
8524/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1236 |
1.1536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.1234 |
1.1534 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1233 |
1.1533 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.1234 |
1.1534 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.1236 |
1.1536 |
0.0003 |
0.03% |
