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基金估值:
[12-29]
累计分红:
--元
基金经理:
陈皓松,朱佳
成立日期:
2025-05-13
基金类型:
开放式基金
份额规模:
5.95亿份
管 理 人:
南方基金管理股份有限公司
海通评级:
暂无评级
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份额规模

截至:2025-09-30

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D 报告期末总份额 5.95 亿份,比上期增加 1,241.49% , 期末净资产 6.65 亿元,比上期增加 1,228.24%

规模详情

报告日期 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 总份额变动率(%) 期末净资产(亿元)
2025-09-30 5.95 0.44 5.95 1,241.49 6.65
2025-06-30 0.44 0.00 0.44 0.50