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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡泽
- 成立日期：
- 2025-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.82亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0234 |
1.90 |
| 2025-12-25 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0074 |
0.60 |
| 2025-12-24 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0386 |
3.26 |
| 2025-12-23 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0321 |
-2.64 |
| 2025-12-22 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0150 |
1.25 |
| 2025-12-19 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0315 |
2.69 |
| 2025-12-18 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0176 |
-1.48 |
| 2025-12-17 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0321 |
2.78 |
| 2025-12-16 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0771 |
-6.25 |
| 2025-12-15 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0278 |
-2.20 |
| 2025-12-12 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0598 |
4.98 |
| 2025-12-11 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0399 |
3.44 |
| 2025-12-10 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0062 |
0.54 |
| 2025-12-09 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0133 |
-1.14 |
| 2025-12-08 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0330 |
2.91 |
| 2025-12-05 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0393 |
3.59 |
| 2025-12-04 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-03 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-02 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2025-12-01 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0133 |
-1.20 |