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- 基金估值：
-
[04-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡泽
- 成立日期：
- 2025-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.89亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-21 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0104 |
-0.76 |
| 2026-04-20 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0269 |
2.00 |
| 2026-04-17 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0167 |
1.25 |
| 2026-04-16 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0295 |
2.27 |
| 2026-04-15 |
1.3017 |
1.3017 |
-0.0123 |
-0.94 |
| 2026-04-14 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0118 |
0.91 |
| 2026-04-13 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0075 |
0.58 |
| 2026-04-10 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0244 |
1.92 |
| 2026-04-09 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2026-04-08 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0736 |
6.14 |
| 2026-04-07 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-04-03 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0065 |
-0.54 |
| 2026-04-02 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0315 |
-2.54 |
| 2026-04-01 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0299 |
2.47 |
| 2026-03-31 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0187 |
-1.52 |
| 2026-03-30 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0189 |
1.56 |
| 2026-03-27 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0116 |
0.97 |
| 2026-03-26 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0192 |
-1.58 |
| 2026-03-25 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0258 |
2.17 |
| 2026-03-24 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0356 |
3.08 |