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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡泽
- 成立日期：
- 2025-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.65亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
永鼎股份 |
27637.62 |
|
10.36% |
| 2 |
安泰科技 |
26717.54 |
|
10.02% |
| 3 |
联创光电 |
25319.24 |
|
9.50% |
| 4 |
合锻智能 |
25258.15 |
|
9.47% |
| 5 |
旭光电子 |
24452.30 |
|
9.17% |
| 6 |
国光电气 |
23843.26 |
|
8.94% |
| 7 |
爱科赛博 |
22083.08 |
|
8.28% |
| 8 |
王子新材 |
20518.37 |
|
7.70% |
| 9 |
西子洁能 |
14893.70 |
|
5.59% |
| 10 |
新风光 |
9285.58 |
|
3.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
182.39 |
1.80 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.73% |
8.85% |
0.90% |
32.40% |
47.25% |
16.18% |
47.25% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
-0.70% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.95% |
9.03% |
30.50% |
| 同类型阶段排名 |
2193/11022 |
1888/11022 |
4611/11022 |
1603/11022 |
2690/11022 |
2650/11022 |
2627/11022 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
1.4658 |
1.4658 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2026-05-29 |
1.4725 |
1.4725 |
-0.0573 |
-3.75% |
| 2026-05-28 |
1.5298 |
1.5298 |
0.0342 |
2.29% |
| 2026-05-27 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0438 |
3.02% |
| 2026-05-26 |
1.4518 |
1.4518 |
-0.0446 |
-2.98% |
