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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘庭宇
- 成立日期：
- 2025-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.80亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0116 |
-0.78 |
| 2026-04-02 |
1.4861 |
1.4861 |
-0.0365 |
-2.40 |
| 2026-04-01 |
1.5226 |
1.5226 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-03-31 |
1.5239 |
1.5239 |
-0.0039 |
-0.26 |
| 2026-03-30 |
1.5278 |
1.5278 |
0.0364 |
2.44 |
| 2026-03-27 |
1.4914 |
1.4914 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.4912 |
1.4912 |
-0.0136 |
-0.90 |
| 2026-03-25 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0170 |
1.14 |
| 2026-03-24 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0190 |
1.29 |
| 2026-03-23 |
1.4688 |
1.4688 |
-0.0715 |
-4.64 |
| 2026-03-20 |
1.5403 |
1.5403 |
-0.0306 |
-1.95 |
| 2026-03-19 |
1.5709 |
1.5709 |
-0.0271 |
-1.70 |
| 2026-03-18 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0682 |
4.46 |
| 2026-03-17 |
1.5298 |
1.5298 |
-0.0451 |
-2.86 |
| 2026-03-16 |
1.5749 |
1.5749 |
-0.0029 |
-0.18 |
| 2026-03-13 |
1.5778 |
1.5778 |
-0.0491 |
-3.02 |
| 2026-03-12 |
1.6269 |
1.6269 |
-0.0312 |
-1.88 |
| 2026-03-11 |
1.6581 |
1.6581 |
-0.0305 |
-1.81 |
| 2026-03-10 |
1.6886 |
1.6886 |
0.0330 |
1.99 |
| 2026-03-09 |
1.6556 |
1.6556 |
-0.0198 |
-1.18 |