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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘庭宇
- 成立日期：
- 2025-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.9299 |
1.9299 |
-0.0392 |
-1.99 |
| 2026-01-12 |
1.9691 |
1.9691 |
0.1282 |
6.96 |
| 2026-01-09 |
1.8409 |
1.8409 |
0.0888 |
5.07 |
| 2026-01-08 |
1.7521 |
1.7521 |
0.0831 |
4.98 |
| 2026-01-07 |
1.6690 |
1.6690 |
-0.0095 |
-0.57 |
| 2026-01-06 |
1.6785 |
1.6785 |
0.0474 |
2.91 |
| 2026-01-05 |
1.6311 |
1.6311 |
0.0393 |
2.47 |
| 2025-12-31 |
1.5918 |
1.5918 |
0.0656 |
4.30 |
| 2025-12-30 |
1.5262 |
1.5262 |
-0.0065 |
-0.42 |
| 2025-12-29 |
1.5327 |
1.5327 |
0.0143 |
0.94 |
| 2025-12-26 |
1.5184 |
1.5184 |
0.0351 |
2.37 |
| 2025-12-25 |
1.4833 |
1.4833 |
0.0752 |
5.34 |
| 2025-12-24 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0554 |
4.10 |
| 2025-12-23 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0435 |
-3.12 |
| 2025-12-22 |
1.3962 |
1.3962 |
0.0041 |
0.29 |
| 2025-12-19 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0194 |
1.41 |
| 2025-12-18 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0349 |
2.61 |
| 2025-12-17 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0051 |
-0.38 |
| 2025-12-16 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0052 |
-0.39 |
| 2025-12-15 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0210 |
1.58 |