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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘庭宇
- 成立日期：
- 2025-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.71亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0445 |
2.93 |
| 2026-06-04 |
1.5185 |
1.5185 |
-0.0066 |
-0.43 |
| 2026-06-03 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0317 |
2.12 |
| 2026-06-02 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0057 |
0.38 |
| 2026-06-01 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0423 |
-2.76 |
| 2026-05-29 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.1148 |
-6.98 |
| 2026-05-28 |
1.6448 |
1.6448 |
0.0198 |
1.22 |
| 2026-05-27 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0281 |
-1.70 |
| 2026-05-26 |
1.6531 |
1.6531 |
-0.0645 |
-3.76 |
| 2026-05-25 |
1.7176 |
1.7176 |
0.0252 |
1.49 |
| 2026-05-22 |
1.6924 |
1.6924 |
0.0467 |
2.84 |
| 2026-05-21 |
1.6457 |
1.6457 |
-0.0618 |
-3.62 |
| 2026-05-20 |
1.7075 |
1.7075 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-05-19 |
1.7082 |
1.7082 |
-0.0219 |
-1.27 |
| 2026-05-18 |
1.7301 |
1.7301 |
0.0271 |
1.59 |
| 2026-05-15 |
1.7030 |
1.7030 |
-0.0532 |
-3.03 |
| 2026-05-14 |
1.7562 |
1.7562 |
-0.0921 |
-4.98 |
| 2026-05-13 |
1.8483 |
1.8483 |
0.0244 |
1.34 |
| 2026-05-12 |
1.8239 |
1.8239 |
-0.0454 |
-2.43 |
| 2026-05-11 |
1.8693 |
1.8693 |
0.0389 |
2.13 |