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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡超
- 成立日期：
- 2025-07-24
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0152 |
1.91 |
| 2026-03-31 |
0.7966 |
0.7966 |
-0.0073 |
-0.91 |
| 2026-03-30 |
0.8039 |
0.8039 |
-0.0140 |
-1.71 |
| 2026-03-27 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0026 |
0.32 |
| 2026-03-26 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0230 |
-2.74 |
| 2026-03-25 |
0.8383 |
0.8383 |
0.0153 |
1.86 |
| 2026-03-24 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0171 |
2.12 |
| 2026-03-23 |
0.8059 |
0.8059 |
-0.0202 |
-2.45 |
| 2026-03-20 |
0.8261 |
0.8261 |
-0.0172 |
-2.04 |
| 2026-03-19 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0150 |
-1.75 |
| 2026-03-18 |
0.8583 |
0.8583 |
-0.0012 |
-0.14 |
| 2026-03-17 |
0.8595 |
0.8595 |
-0.0020 |
-0.23 |
| 2026-03-16 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0209 |
2.49 |
| 2026-03-13 |
0.8406 |
0.8406 |
-0.0066 |
-0.78 |
| 2026-03-12 |
0.8472 |
0.8472 |
-0.0035 |
-0.41 |
| 2026-03-11 |
0.8507 |
0.8507 |
-0.0018 |
-0.21 |
| 2026-03-10 |
0.8525 |
0.8525 |
0.0145 |
1.73 |
| 2026-03-09 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0014 |
0.17 |
| 2026-03-06 |
0.8366 |
0.8366 |
0.0242 |
2.98 |
| 2026-03-05 |
0.8124 |
0.8124 |
-0.0082 |
-1.00 |