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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡超,童国林
- 成立日期：
- 2025-07-24
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
0.9442 |
0.9442 |
0.0092 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0060 |
-0.64 |
| 2025-12-17 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0086 |
0.92 |
| 2025-12-16 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0156 |
-1.65 |
| 2025-12-15 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0222 |
-2.29 |
| 2025-12-12 |
0.9702 |
0.9702 |
0.0155 |
1.62 |
| 2025-12-11 |
0.9547 |
0.9547 |
-0.0084 |
-0.87 |
| 2025-12-10 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0037 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0163 |
-1.67 |
| 2025-12-08 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0077 |
0.80 |
| 2025-12-04 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0132 |
1.38 |
| 2025-12-03 |
0.9547 |
0.9547 |
-0.0143 |
-1.48 |
| 2025-12-02 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0033 |
-0.34 |
| 2025-12-01 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0062 |
0.64 |
| 2025-11-28 |
0.9661 |
0.9661 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-27 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0040 |
-0.41 |
| 2025-11-26 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-11-25 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0106 |
1.11 |
| 2025-11-24 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0238 |
2.55 |