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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡超
- 成立日期：
- 2025-07-24
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.0086 |
-0.94 |
| 2026-02-12 |
0.9151 |
0.9151 |
-0.0138 |
-1.49 |
| 2026-02-11 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0071 |
0.77 |
| 2026-02-10 |
0.9218 |
0.9218 |
0.0044 |
0.48 |
| 2026-02-09 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0100 |
1.10 |
| 2026-02-06 |
0.9074 |
0.9074 |
-0.0092 |
-1.00 |
| 2026-02-05 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0070 |
0.77 |
| 2026-02-04 |
0.9096 |
0.9096 |
-0.0172 |
-1.86 |
| 2026-02-03 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0107 |
-1.14 |
| 2026-02-02 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0306 |
-3.16 |
| 2026-01-30 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0212 |
-2.14 |
| 2026-01-29 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0093 |
-0.93 |
| 2026-01-28 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0213 |
2.18 |
| 2026-01-27 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0045 |
0.46 |
| 2026-01-26 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0123 |
-1.25 |
| 2026-01-23 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0041 |
0.42 |
| 2026-01-22 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0029 |
0.30 |
| 2026-01-21 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0100 |
1.03 |
| 2026-01-20 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0108 |
-1.10 |
| 2026-01-19 |
0.9789 |
0.9789 |
-0.0120 |
-1.21 |