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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李杨
- 成立日期：
- 2025-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
405.77 |
|
5.93% |
| 2 |
锦江酒店 |
290.86 |
|
4.25% |
| 3 |
洽洽食品 |
273.49 |
|
3.99% |
| 4 |
美的集团 |
253.99 |
|
3.71% |
| 5 |
中际旭创 |
237.90 |
|
3.48% |
| 6 |
新易盛 |
232.68 |
|
3.40% |
| 7 |
巴比食品 |
223.94 |
|
3.27% |
| 8 |
古茗 |
223.82 |
|
3.27% |
| 9 |
蜜雪集团 |
199.88 |
|
2.92% |
| 10 |
贵州茅台 |
192.81 |
|
2.82% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.26% |
3.24% |
2.40% |
1.93% |
1.97% |
5.22% |
1.97% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
1587/6631 |
1353/6631 |
2926/6631 |
5081/6631 |
5817/6631 |
2168/6631 |
5204/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0053 |
0.52% |
| 2026-02-04 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2026-02-03 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0207 |
2.07% |
| 2026-02-02 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0235 |
-2.30% |
