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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李杨
- 成立日期：
- 2025-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
903.33 |
|
9.49% |
| 2 |
科沃斯 |
858.92 |
|
9.03% |
| 3 |
海容冷链 |
804.96 |
|
8.46% |
| 4 |
工业富联 |
782.88 |
|
8.23% |
| 5 |
隆盛科技 |
747.96 |
|
7.86% |
| 6 |
拓普集团 |
721.62 |
|
7.58% |
| 7 |
石头科技 |
697.75 |
|
7.33% |
| 8 |
腾讯控股 |
605.31 |
|
6.36% |
| 9 |
汉威科技 |
575.94 |
|
6.05% |
| 10 |
科博达 |
494.66 |
|
5.20% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.71% |
6.59% |
-8.67% |
-2.24% |
-2.24% |
-2.24% |
-2.24% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
2587/6497 |
1218/6497 |
5961/6497 |
6000/6497 |
5974/6497 |
6042/6497 |
5540/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0076 |
-0.77% |
| 2025-12-25 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0031 |
0.32% |
| 2025-12-24 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0071 |
0.73% |
| 2025-12-23 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-22 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0243 |
2.55% |
