加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0352元
- 基金经理：
- 钟成亮,张羽翔
- 成立日期：
- 2025-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2251 |
1.2603 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-04-01 |
1.2229 |
1.2581 |
0.0067 |
0.53 |
| 2026-03-31 |
1.2164 |
1.2516 |
-0.0095 |
-0.75 |
| 2026-03-30 |
1.2256 |
1.2608 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
1.2284 |
1.2636 |
0.0056 |
0.44 |
| 2026-03-26 |
1.2230 |
1.2582 |
-0.0125 |
-0.98 |
| 2026-03-25 |
1.2351 |
1.2703 |
0.0100 |
0.79 |
| 2026-03-24 |
1.2254 |
1.2606 |
0.0136 |
1.09 |
| 2026-03-23 |
1.2122 |
1.2474 |
-0.0309 |
-2.42 |
| 2026-03-20 |
1.2422 |
1.2774 |
-0.0063 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.2483 |
1.2835 |
-0.0035 |
-0.27 |
| 2026-03-18 |
1.2517 |
1.2869 |
0.0046 |
0.36 |
| 2026-03-17 |
1.2472 |
1.2824 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-03-16 |
1.2497 |
1.2849 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-13 |
1.2487 |
1.2839 |
-0.0081 |
-0.63 |
| 2026-03-12 |
1.2566 |
1.2918 |
0.0070 |
0.54 |
| 2026-03-11 |
1.2498 |
1.2850 |
0.0158 |
1.24 |
| 2026-03-10 |
1.2345 |
1.2697 |
-0.0051 |
-0.40 |
| 2026-03-09 |
1.2432 |
1.2747 |
-0.0085 |
-0.66 |
| 2026-03-06 |
1.2515 |
1.2830 |
0.0083 |
0.65 |