鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 336.39% , 股票配置占比上期增加 9.37% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.70 | 92.21 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 7.15 | 0.00 | 0.64 | 0.01 | 0.76 |
| 2025-12-31 | 0.64 | 93.48 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.20 | 0.01 | 1.32 | 0.00 | 0.69 |
| 2025-09-30 | 0.69 | 93.30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.16 | 0.01 | 1.54 | 0.00 | 0.74 |
| 2025-06-30 | 0.99 | 89.74 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.66 | 0.04 | 3.60 | 0.00 | 1.10 |