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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- 0.0279元
- 基金经理：
- 张羽翔,余展昌
- 成立日期：
- 2025-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方海外国际 |
253.68 |
|
3.47% |
| 2 |
中远海控 |
236.05 |
|
3.23% |
| 3 |
兖矿能源 |
221.20 |
|
3.02% |
| 4 |
兖煤澳大利亚 |
217.91 |
|
2.98% |
| 5 |
海丰国际 |
205.15 |
|
2.80% |
| 6 |
电讯盈科 |
182.00 |
|
2.49% |
| 7 |
MAEX |
182.00 |
|
2.49% |
| 8 |
恒隆地产 |
173.75 |
|
2.38% |
| 9 |
中国宏桥 |
168.85 |
|
2.31% |
| 10 |
中国飞鹤 |
166.89 |
|
2.28% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
-2.25% |
3.67% |
6.74% |
18.65% |
18.65% |
18.65% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
5101/6497 |
5621/6497 |
2048/6497 |
4571/6497 |
3562/6497 |
3669/6497 |
3832/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1580 |
1.1859 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
1.1585 |
1.1864 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
1.1597 |
1.1876 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.1596 |
1.1875 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-22 |
1.1575 |
1.1854 |
0.0020 |
0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-08 |
2025-12-10 |
2025-12-10 |
2025-12-12 |
0.0035 |
| 2025-11-07 |
2025-11-10 |
2025-11-10 |
2025-11-12 |
0.0034 |
| 2025-10-16 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-22 |
0.0033 |
| 2025-09-08 |
2025-09-10 |
2025-09-10 |
2025-09-12 |
0.0034 |
| 2025-08-08 |
2025-08-12 |
2025-08-12 |
2025-08-14 |
0.0034 |
