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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡晓
- 成立日期：
- 2025-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
462.17 |
|
5.62% |
| 2 |
大唐新能源 |
254.73 |
|
3.10% |
| 3 |
华润置地 |
255.17 |
|
3.10% |
| 4 |
腾讯控股 |
248.18 |
|
3.02% |
| 5 |
新城发展 |
219.23 |
|
2.66% |
| 6 |
龙源电力 |
211.67 |
|
2.57% |
| 7 |
中通快递-W |
209.40 |
|
2.55% |
| 8 |
山东黄金 |
180.43 |
|
2.19% |
| 9 |
建滔积层板 |
169.42 |
|
2.06% |
| 10 |
海螺创业 |
163.25 |
|
1.98% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.66% |
2.79% |
-1.07% |
9.81% |
9.60% |
4.46% |
9.60% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
2390/10633 |
5772/10633 |
7966/10633 |
6061/10633 |
7189/10633 |
2108/10633 |
6038/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0222 |
2.07% |
| 2026-01-05 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0246 |
2.34% |
| 2025-12-31 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0081 |
-0.77% |
| 2025-12-30 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0121 |
-1.13% |
