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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡晓
- 成立日期：
- 2025-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
462.17 |
|
5.62% |
| 2 |
大唐新能源 |
254.73 |
|
3.10% |
| 3 |
华润置地 |
255.17 |
|
3.10% |
| 4 |
腾讯控股 |
248.18 |
|
3.02% |
| 5 |
新城发展 |
219.23 |
|
2.66% |
| 6 |
龙源电力 |
211.67 |
|
2.57% |
| 7 |
中通快递-W |
209.40 |
|
2.55% |
| 8 |
山东黄金 |
180.43 |
|
2.19% |
| 9 |
建滔积层板 |
169.42 |
|
2.06% |
| 10 |
海螺创业 |
163.25 |
|
1.98% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.14% |
2.63% |
-2.33% |
8.42% |
8.21% |
3.14% |
8.21% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
3698/10633 |
5534/10633 |
8547/10633 |
6273/10633 |
7416/10633 |
4111/10633 |
6390/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-01-07 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0103 |
-0.94% |
| 2026-01-06 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0222 |
2.07% |
| 2026-01-05 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0246 |
2.34% |
| 2025-12-31 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0081 |
-0.77% |
