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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡晓
- 成立日期：
- 2025-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0103 |
-0.94 |
| 2026-01-06 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0222 |
2.07 |
| 2026-01-05 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0246 |
2.34 |
| 2025-12-31 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0081 |
-0.77 |
| 2025-12-30 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0121 |
-1.13 |
| 2025-12-26 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0046 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0171 |
1.63 |
| 2025-12-19 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0072 |
0.69 |
| 2025-12-17 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0046 |
0.44 |
| 2025-12-16 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0162 |
-1.54 |
| 2025-12-15 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0043 |
-0.41 |
| 2025-12-12 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0184 |
1.78 |
| 2025-12-11 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0044 |
-0.42 |
| 2025-12-10 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0037 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0171 |
-1.62 |