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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏华清
- 成立日期：
- 2025-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
30.10 |
0.30 |
1.32% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.97% |
5.24% |
12.79% |
45.91% |
63.89% |
11.33% |
63.89% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
5317/6631 |
555/6631 |
549/6631 |
425/6631 |
332/6631 |
405/6631 |
683/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.6783 |
1.6783 |
0.0394 |
2.40% |
| 2026-02-06 |
1.6389 |
1.6389 |
-0.0094 |
-0.57% |
| 2026-02-05 |
1.6483 |
1.6483 |
-0.0134 |
-0.81% |
| 2026-02-04 |
1.6617 |
1.6617 |
-0.0127 |
-0.76% |
| 2026-02-03 |
1.6744 |
1.6744 |
0.0557 |
3.44% |
