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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏华清
- 成立日期：
- 2025-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.4788 |
1.4788 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.4793 |
1.4793 |
0.0107 |
0.73 |
| 2025-12-24 |
1.4686 |
1.4686 |
0.0253 |
1.75 |
| 2025-12-23 |
1.4433 |
1.4433 |
0.0068 |
0.47 |
| 2025-12-22 |
1.4365 |
1.4365 |
0.0335 |
2.39 |
| 2025-12-19 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0052 |
-0.37 |
| 2025-12-18 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0106 |
-0.75 |
| 2025-12-17 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0225 |
1.61 |
| 2025-12-16 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0163 |
-1.15 |
| 2025-12-15 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0322 |
-2.23 |
| 2025-12-12 |
1.4448 |
1.4448 |
0.0398 |
2.83 |
| 2025-12-11 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0028 |
0.20 |
| 2025-12-09 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0083 |
-0.59 |
| 2025-12-08 |
1.4116 |
1.4116 |
0.0317 |
2.30 |
| 2025-12-05 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0094 |
0.69 |
| 2025-12-04 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0124 |
0.91 |
| 2025-12-03 |
1.3581 |
1.3581 |
-0.0100 |
-0.73 |
| 2025-12-02 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0170 |
-1.23 |
| 2025-12-01 |
1.3851 |
1.3851 |
0.0090 |
0.65 |