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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴潇
- 成立日期：
- 2025-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.21亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中海油田服务 |
32416.78 |
|
9.26% |
| 2 |
理想汽车-W |
28826.84 |
|
8.24% |
| 3 |
顺丰控股 |
25005.34 |
|
7.15% |
| 4 |
宁德时代 |
23236.74 |
|
6.64% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
22966.43 |
|
6.56% |
| 6 |
马应龙 |
22140.14 |
|
6.33% |
| 7 |
中通快递-W |
20568.17 |
|
5.88% |
| 8 |
华能国际 |
18324.10 |
|
5.24% |
| 9 |
金蝶国际 |
17175.31 |
|
4.91% |
| 10 |
圆通速递 |
14509.84 |
|
4.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
8971.33 |
88.54 |
2.56% |
| 2 |
25国债13 |
7742.94 |
76.70 |
2.21% |
| 3 |
25国债19 |
1803.52 |
17.90 |
0.52% |
| 4 |
国债2508 |
506.64 |
5.00 |
0.14% |
业绩表现
截至：2026-06-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.91% |
-10.95% |
-11.65% |
-11.97% |
-15.77% |
-10.01% |
-15.77% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-2.25% |
-2.31% |
2.36% |
8.26% |
28.09% |
7.03% |
27.75% |
| 同类型阶段排名 |
9708/11066 |
9832/11066 |
9708/11066 |
10123/11066 |
10468/11066 |
9803/11066 |
10216/11066 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
0.8323 |
0.8323 |
-0.0100 |
-1.19% |
| 2026-06-10 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.0067 |
-0.79% |
| 2026-06-09 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.0157 |
-1.82% |
| 2026-06-05 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0000 |
0.00% |
