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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴潇
- 成立日期：
- 2025-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.21亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
0.8323 |
0.8323 |
-0.0100 |
-1.19 |
| 2026-06-10 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.0067 |
-0.79 |
| 2026-06-09 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-08 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.0157 |
-1.82 |
| 2026-06-05 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-04 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.0210 |
-2.37 |
| 2026-06-03 |
0.8858 |
0.8858 |
-0.0192 |
-2.12 |
| 2026-06-02 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0080 |
0.89 |
| 2026-06-01 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0230 |
2.63 |
| 2026-05-29 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0050 |
0.58 |
| 2026-05-28 |
0.8690 |
0.8690 |
-0.0055 |
-0.63 |
| 2026-05-27 |
0.8745 |
0.8745 |
-0.0072 |
-0.82 |
| 2026-05-26 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-05-25 |
0.8821 |
0.8821 |
-0.0019 |
-0.21 |
| 2026-05-22 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0035 |
0.40 |
| 2026-05-21 |
0.8805 |
0.8805 |
-0.0158 |
-1.76 |
| 2026-05-20 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0094 |
-1.04 |
| 2026-05-19 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0015 |
-0.17 |
| 2026-05-18 |
0.9072 |
0.9072 |
-0.0216 |
-2.33 |
| 2026-05-15 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0111 |
-1.18 |