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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾成东
- 成立日期：
- 2025-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.45亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
8025.49 |
|
9.59% |
| 2 |
春风动力 |
6703.57 |
|
8.01% |
| 3 |
紫金矿业 |
5517.64 |
|
6.59% |
| 4 |
立讯精密 |
5250.89 |
|
6.28% |
| 5 |
宁德时代 |
4558.68 |
|
5.45% |
| 6 |
海力风电 |
4123.60 |
|
4.93% |
| 7 |
巨星科技 |
3962.25 |
|
4.74% |
| 8 |
英科医疗 |
3897.01 |
|
4.66% |
| 9 |
隆鑫通用 |
3862.63 |
|
4.62% |
| 10 |
石头科技 |
3780.82 |
|
4.52% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.91% |
0.85% |
-4.97% |
-4.47% |
-7.11% |
-7.11% |
-7.11% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1559/10633 |
6060/10633 |
8546/10633 |
10072/10633 |
10183/10633 |
10267/10633 |
9250/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0028 |
0.30% |
| 2025-12-30 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0098 |
-1.05% |
| 2025-12-26 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0160 |
1.74% |
| 2025-12-25 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0030 |
-0.33% |
