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- 基金估值：
- [01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2025-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-29| 日期区间 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | 三年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期间收益率 | 0.14% | 1.26% | 0.55% | 3.44% | 3.44% | 1.69% | 3.44% |
| 沪深300指数 | 0.08% | 1.18% | -0.08% | 13.37% | 23.30% | 1.65% | 12.02% |
| 同类型平均收益率 | 0.55% | 6.34% | 4.62% | 18.81% | 32.63% | 6.34% | 29.01% |
| 同类型阶段排名 | 2035/6606 | 5040/6606 | 4428/6606 | 4913/6606 | 5722/6606 | 5061/6606 | 5153/6606 |
历史净值
更多| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0344 | 1.0344 | -0.0098 | -0.94% |
| 2026-01-29 | 1.0442 | 1.0442 | 0.0073 | 0.70% |
| 2026-01-28 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0032 | 0.31% |
| 2026-01-27 | 1.0337 | 1.0337 | -0.0002 | -0.02% |
| 2026-01-26 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0009 | 0.09% |
基金分红
更多
暂无数据
基金公告
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- 万家沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第4季度报告 2026-01-21
- 万家基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 2026-01-21
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- 万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交易、电话交易、在线客服、客户服务、APP等相关服务的公告 2025-12-25
- 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 2025-12-25
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