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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2025-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0098 |
-0.94 |
| 2026-01-29 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0073 |
0.70 |
| 2026-01-28 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0032 |
0.31 |
| 2026-01-27 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0042 |
-0.40 |
| 2026-01-22 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2026-01-19 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-16 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0035 |
-0.34 |
| 2026-01-15 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-01-14 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0037 |
-0.35 |
| 2026-01-13 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0059 |
-0.56 |
| 2026-01-12 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0063 |
0.60 |
| 2026-01-09 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0044 |
0.42 |
| 2026-01-08 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0082 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2026-01-06 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0150 |
1.45 |
| 2026-01-05 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0182 |
1.79 |