加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷明
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
4590.99 |
|
5.67% |
| 2 |
海光信息 |
4581.23 |
|
5.65% |
| 3 |
中芯国际 |
1849.83 |
|
2.28% |
| 4 |
中微公司 |
1150.84 |
|
1.42% |
| 5 |
澜起科技 |
1098.85 |
|
1.36% |
| 6 |
金山办公 |
1025.43 |
|
1.27% |
| 7 |
百利天恒 |
785.99 |
|
0.97% |
| 8 |
联影医疗 |
642.53 |
|
0.79% |
| 9 |
影石创新 |
643.50 |
|
0.79% |
| 10 |
芯原股份 |
578.26 |
|
0.71% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.21% |
16.10% |
13.09% |
48.20% |
56.01% |
10.87% |
56.01% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.19% |
22.72% |
32.79% |
5.44% |
29.59% |
| 同类型阶段排名 |
1464/6550 |
702/6550 |
899/6550 |
889/6550 |
1147/6550 |
999/6550 |
1067/6550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.5601 |
1.5601 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-01-14 |
1.5624 |
1.5624 |
0.0219 |
1.42% |
| 2026-01-13 |
1.5405 |
1.5405 |
-0.0384 |
-2.43% |
| 2026-01-12 |
1.5789 |
1.5789 |
0.0381 |
2.47% |
| 2026-01-09 |
1.5408 |
1.5408 |
0.0292 |
1.93% |
